韩国传奇金融大佬:2亿赚到150亿美元,结果一天亏光!

摘要:投资者要永远对市场保持敬畏之心,豪赌必输。

2021年3月26日,周五晚上美股开盘后,华尔街迎来了史诗级的黑天鹅事件。多支中概股惨遭血洗,股价纷纷断崖式雪崩,市场几近崩盘,银行巨亏,投行基金砸盘跑路,时间仿佛回到了2008年的金融危机。而这一切,仅仅是因为一个男人的豪赌投资。

对冲基金经理黄比尔(Bill Hwang),“人类史上最大单日亏损”的主演者,一手缔造了这场史诗级高杠杆爆仓,单日亏掉150亿美元。

提起黄比尔,也是一位传奇金融大鳄,早年跟随对冲基金界的教父级人物朱利安·罗伯逊,在当时颇负盛名的老虎基金当交易员。

朱利安·罗伯逊的老虎基金以800万美元起家,在短短18年的时间内,就做到了230亿美元,资产扩张2600倍,可谓是风光无限。

不过,由于之后接连投资失利,老虎基金最终无奈清盘。朱利安·罗伯逊心有不甘,决定开启二次创业。

或许是老虎基金的崩塌打击了他的信心,这一次,朱利安·罗伯逊没有再亲自下场,而是从旧部中挑选了一批有潜力的分析师进行培养,让年轻人代替他去基金市场闯荡。

黄比尔就是其中最出色的一位分析师,他拿着朱利安·罗伯逊提供的2300万美金,成立老虎亚洲基金,短短6年就将资产管理规模干到了80亿美金,俨然是要封神的节奏。

在当时的基金界,黄比尔一度被认为是朱利安·罗伯逊的2.0翻版,然后他就真的重蹈了朱利安·罗伯逊的覆辙,在2008年的金融危机中狠狠地摔了一跤。

不仅如此,老虎亚洲基金还陷入了违规操作和内幕交易的泥潭中,被证监会的一众大佬给盯上了。在投资亏损和监管的双重压力下,黄比尔最终也只能无奈退场,转而做起了家族投资基金,跟朱利安·罗伯逊一样转到了幕后。

不同的是,黄比尔并没有选择扶持年轻人,而是继续在基金市场纵横八荒。没有了外部投资者的影响,他甚至变得更加肆无忌惮,投资风格也愈发贪婪,频繁使用高杠杆来扩大收益。

不得不说,黄比尔在投资方面的天赋确实异于常人。老虎亚洲倒了之后,他凭借着2亿资金,在几年之内又将资产规模做到了此次爆仓事件发生前的150亿美元,是投资界当之无愧的高杠杆猛男。

但中国有句老话说得好,常在河边走,哪有不湿鞋?150亿美元的净资产,黄比尔依然押上了5倍的高杠杆,总持仓直接扩张到800亿美元。

这么大的盘子,而且高杠杆,无疑是牵一发而动全身。赚到了自然是皆大欢喜,可一旦出现大问题,所有关联方都会受到不小的影响,黄比尔也将遭受到来自高杠杆的猛烈反噬。

不巧的是,问题恰恰出现了。

3月23日,ViacomCBS率先发难,在高估值位宣布要大规模增发,股价当天暴跌9%,次日又暴跌23%。与此同时,受SEC通过《外国公司问责法》的影响,包括百度、腾讯音乐在内的大批中概股也开始暴跌。更倒霉的是,中国也正好开始大力整顿校外培训机构,跟谁学等几大教育培训股也跟着暴跌。

接踵而至的利空消息,如同潮水般击中了黄比尔旗下Archegos重仓的Viacom以及相关中概股。面对剧烈变化的市场,高杠杆的玩法使得黄比尔无力追加保证金,最终造成了上周五的史诗级爆仓事件,单日亏损150亿美元。

如果单单是他自己亏损,倒也没什么,但由于加了高杠杆,主要资金是银行或券商提供的,这些金融机构也将面临巨额亏损。高盛、大摩等机构在察觉到事件危机后,不惜砸盘跑路,纷纷强制平仓,单日抛售190亿美元。

有分析指出,爆仓总金额可能高达1200亿美元,部分券商没来得及抢跑,也将承担后续爆仓的损失,野村、瑞士信贷、小摩、德意志银行等机构几乎毫无例外地被拖下水。并且,强制平仓导致中概股断崖式下跌,相关股票上周蒸发市值大约超过1600亿美元,引发连锁反应,整个华尔街金融市场都遭到冲击。

目前,媒体尚未得知这场爆仓引发的抛售潮是否结束。但这场因为贪婪引发的灾难,无疑在向人们警示着:投资者要永远对市场保持敬畏之心,豪赌必输。

编辑/倪雨
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